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持仓分析(期指主力持续减仓)

2019-05-15 18:56:41 进阶知识库

原文标题:持仓分析(期指主力持续减仓)

上周,国内A股市场出现了先涨后跌的趋势。本周初的指数延续了之前的反弹并继续上涨。然而,上升趋势没有继续下去。上周五市场大幅下挫。上证指数再次跌破3100关口。收于3067.15点。期内,三个品种均小幅上涨,IF涨幅最大,主力合约上涨0.52%,其次是IH,主力合约上涨0.35%,而IC涨幅仅为0.29%。从基础来看,各品种期货折价的变化明显不同。 IF折扣从17.8点加深至18.6点,IH与前一周几乎相同。主合约维持15.5点的折扣。水已急剧缩小至10.7点。

在数量和能源方面,由于收盘交割周,指数期货头寸小幅下跌。这三个品种在本周减少了953手的仓位,总仓位下降至105,907手。但是,各品种的位置呈现出不同的增长和减少。 IF持仓量减少976手至43001手,持仓量减少1132手至23349手。与IF和IH不同,IC职位在本周没有减少。增加1155手至39,557手。

从主要仓位来看,受交割因素影响,期货指数的主要指标逐渐向仓位移动,但各品种转仓的速度明显不同。如果多头和空头主力均明显减仓,多头减持近4000手,空头减少4711手,仓位迅速下跌至1318手。 IH多头和空头的主力已经减少了2,000多手的位置,并且清仓位置已降至2,422手。 IC的主要位置转换速度更快,导致当前赛季的合同清单。增加两个合约后,多头和空头主力仓位分别增加4,143手和5032手,净多仓减少至65手。

就具体席位而言,尽管上周指数大幅下跌,并且结算的影响叠加,但IF席位的多头头寸并未下降,但持仓略有增加。以瑞银和干坤期货为例。上周,这两个仓位分别增加了82手和55手,净头寸增加至1736手和782手。座位中的大多数长仓都有不同程度的减少。五矿经济期货上周已减持1,000手以上,净多头头寸仅从2,000手下跌至仅1070手。就空头头寸而言,净头寸中头寸头寸的位置全部下跌。上证东正和银河期货持仓分别减少593手和404手,清仓仓位分别减少至1817手和1083手。

总体来说,与前一周相比,期指持仓有所回落,同时交割影响逐步显现,主力持仓呈现下滑态势。短期来看,市场弱势格局未变,期指可能继续回落。

持仓分析(期指主力持续减仓)

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