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03月29日,这些股票受政策影响有望爆发式上涨!

2019-03-28 21:47:31 技术分析知识库

这些行业有望受益最大, 机会个股可能蕴含其中!

行业早掘金

一、半导体板块:日前,上交所披露了9家首批科创板受理企业,其中有3家为半导体企业,分别为机顶盒芯片龙头晶晨半导体、非制冷热电成像自主芯片领先企业睿创微纳及8英寸及12英寸晶圆代工领先企业和舰芯片。近年来全球半导体产业向大陆转移加速,但我国总体自给率仍然不高,且产业链企业大多集中在半导体封测、制造等技术壁垒相对较低的环节,关键芯片自给率几乎为零,亟需实现国产替代。目前,A股上市的半导体企业数量相对较少,且整体估值水平较高,科创板瞄准集成电路等领域,为具有核心技术的半导体企业提供相对宽松的上市环境和便捷的融资渠道,有助于加速半导体企业上市步伐,利好国内半导体产业的发展。科创板将半导体行业作为重点支持对象,多元化的上市条件为具有核心竞争力的半导体企业提供融资便利,有利于集成电路行业的整体发展。建议具有技术和规模优势的集成电路上市企业,或关注与首批科创板受理企业具有参股、控股关系的A股上市公司。

建议关注:环旭电子、北方华创、韦尔股份、圣邦股份、华天科技

二、军工板块:日前,中国上市公司协会在北京召开国防军工上市公司座谈会,会议主题为“落实军民融合发展战略,提升军工上市公司质量”,证监会、国资委、工信部、国防科工局和国家军民融合基金相关领导出席会议,军工集团及部分军工上市公司代表等150人参加会议。证监会及相关部门明确表态,不断加大对战略新兴产业和国防军工企业的政策支持力度。国资委和国防科工局方面也表示积极引导军工集团优质资产注入上市公司,推动军工资产证券化和科研院所转制。会议围绕“军民融合、科技强军”、“上市公司股权激励机制”、“军工上市公司发行上市、融资及重组”三个主题进行了讨论,落实军民融合发展战略,提高军工上市公司质量。短期看,本次行业重磅会议极大提高了市场对军工行业的关注度,2019年军工资产重组注入有望明显提速,板块有望持续活跃。中长期看,受益于资本市场和行业管理部门的大力支持,军工行业将迎来历史性变革,企业经营效率和盈利能力有望得到明显改善。

建议关注:中船科技、中国重工、航天机电、航天长峰、中航沈飞、内蒙一机

三、医药板块:3月22日,科创板首批9家受理企业名单出炉,其中主营“磁性胶囊胃镜系统”机器人自主研发、生产、销售及服务的安瀚科技在名单之列。分析师代鹏举认为,“首家申报科创板的生物医药企业自身资质进一步证明了创新是医药行业的核心驱动力,创新药产业链有望持续收获市场关注和风险溢价。”且从中长期来看,对于生物医药科技股来说,代鹏举认为,传统PE法已经在一级市场被Pipeline的DCF估值法、RealOption、P/S法等取代。长期来看,A股体系内科创板、创业板、主板的估值体系将逐渐统一,科创板对生物医药创新方向的偏好有望持续带动A股创新药产业链风险偏好和估值的提升。医药行业进入研发创新新时代,未来成长空间广阔。一方面,我国人口老龄化进程加速:2018年65岁以上老龄人口占比达到11.9%,较5年前提升2.2个百分点,较10年前提升3.8个百分点,存在大量未满足的需求。另一方面,药审改革力度空前,鼓励药品器械创新上升国家层级并逐步与国际接轨,引领行业进入创新的新时代。同时,前期上市的创新药赚钱效应凸显,起到良好的示范效应。此外,科创板将进一步引爆医药研发创新浪潮。 

建议关注:华北制药、通化金马、康恩贝、德展健康、创新医疗

四、新能源汽车:2019年补贴政策发布,基本符合预期,政策风险释放,产业发展确定性增强。预计2019年产业链需求高增长,中游环节盈利底有望在三季度确立。全球电动化加速带来行业持续成长,产业链长期投资价值凸显。2019年新能源汽车补贴政策尘埃落定:2019年3月26日,财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,自2019年3月26日起实施,2019年补贴政策尘埃落定。补贴政策基本符合市场预期,部分亮点超市场预期:2019年补贴退坡平均幅度为50%-60%,设置3个月过渡期,符合市场预期。新版补贴政策超预期的点,一是3月26日之前延续2018年补贴标准,且过渡期地补不取消,抢装有望延续;二是对有运营里程要求的车辆,完成销售上牌后即预拨部分资金,有望缓解产业链资金压力;三是对于非私人购买或用于营运的新能源乘用车,按照相应补贴金额的0.7倍给予补贴,好于预期的0.5倍,有望促进网约车共享出行的发展;四是新能源公交车补贴政策另行公布,过渡期后地补不取消,有望提振新能源客车需求。 预计2019年补贴退坡压力大部分可能由整车环节承担,小部分由动力电池环节与消费者承担。过渡期后乘用车型可能会向400公里以上、250-300公里两个区间集中;前者将继续选择具备能量密度优势的三元电池,后者可能基于成本考虑重新转向磷酸铁锂电池,进而带来磷酸铁锂需求的回暖。

建议关注:多氟多、天赐材料、先导智能、赢合科技、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、当升科技、杉杉股份、新宙邦、恩捷股份、星源材质、璞泰来、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业

五、电气设备:电解液19年价格企稳,且原料价格上涨有望推动价格反弹:电解液环节龙头毛利率已跌至25%左右(还是自产部分原材料),小厂毛利率低于20%,价格触底,18年4季度反弹1000元/吨。19年,原材料六氟磷酸锂价格跌至成本价,价格探涨;溶剂价格季节性波动,整体影响不大,我们认为电解液19年企稳,并有望随六氟涨价而小幅提价(六氟涨价1万元/吨,电解液成本上升1000元/吨)。 

建议关注:天赐材料、新宙邦、天际股份

机会情报早知道

1、博鳌智能网联汽车及5G应用试点项目27日启动(四维图新、路畅科技)

2、华为发布首款智能眼镜 NFC无线充电受关注(顺络电子、立讯精密)

3、阿里健康支付宝联手打造“未来医院” 关注相关概念股(万东医疗、国际医学)

4、出口关税及以量定价政策取消 硫酸钾出口暴增(冠农股份、中信国安)

5、尿素市场再迎涨价潮 需求预期持续向好(四川美丰、华鲁恒升、鲁西化工)

6、欧盟将要求新车强制安装限速器 产业链公司有望受益(路畅科技、均胜电子) 

7、地产销售回暖 关注龙头房企投资机会(金地集团、保利地产)

8、风电招标持续放量 企业盈利或现拐点(太原重工、金风科技、明阳智能、上海电气)

9、我国干细胞抗衰老研究获重大突破 商业潜力巨大(中源协和、九芝堂、戴维医疗)

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