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美CPI不及预期,加息预期降温

2018-05-11 09:52:10 外讯

美CPI不及预期,加息预期降温,周四公布的美国4月CPI数据不及预期,打压加息预期,美国10年期债券收益率回落至3%关口下方,美元指数跌破93关口。英央行周四维持利率不变,但鸽派声明引英镑跳水近百点。美国通胀不及预期缓解加息压力,美股升至七周高点;此外,特朗普将于6月12日在新加坡会见金正恩,以及科技股的爆发也推升美股。

中国央行最快今天(周五)公布4月信贷数据,料大体持稳。另外,圣路易斯联储行长Bullard谈美国经济和货币政策,欧洲央行行长德拉吉将发表讲话。

美国4月通胀疲软打压加息预期 美债收益率、美元均回落;英镑下跌
周四,美国10年期债券收益率回落至3%关口下方,美元指数跌破93关口,因继令人失望的PPI数据出炉之后,周四公布的美国4月CPI数据继续不及预期。美元兑一篮子货币周四下跌,低于2018年峰值。

英镑兑美元触及四个月低点,此前英国央行宣布维持利率不变,但下调今明两年经济成长和通胀预估。欧元是因美元回软受益最大的货币,欧元兑美元上涨0.6%,至1.1920美元。美元兑日元下滑0.3%,报109.37日元。

此外,在亚洲货币中,马币(林吉特) 在离岸交易中劲跌4%,因马来西亚反对党阵营希望联盟(Pakatan Harapan)意外赢得大选。马来西亚金融市场在周四和周五休市。

美国4月核心CPI不及预期,加息预期降温

随着能源和住房成本的上涨,4月美国总体消费者物价通胀率同比上涨2.5%,符合预期且高于PPI,这是自2016年12月以来首次。然而,由于航空公司机票和二手车价格的下滑,核心CPI同比却未能达到预期。

此外,4月CPI环比反弹比低于预期,这是由于汽油和住宿租赁成本的上涨被医疗保健价格涨幅放缓所中和,不过该数据仍然表明通胀在持续稳定增长。从单独的能源指数上看,汽油指数上涨3.0%,抵消了其他能源成分指数的下滑,导致整个能源指数上涨1.4%;而随着特朗普决定美国退出伊核协议,原油价格上涨至3年半高位,预计未来油价还有可能进一步上涨。

CPI数据不及预期降低了美联储4次升息压力,不过,路透分析认为,此次CPI数据还没有疲软到足以影响美联储6月加息预期。据CME“美联储观察”,美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为100%,9月至该区间概率为21.8%。

主要经济体近期物价增长疲软,令对美联储以外大部份主要央行将缩减其购债计划或加息的预期降温。“除美联储之外,多数主要央行之前都对通胀持鹰派立场,现在他们的立场看似都在缓和,”XE外汇部门主管Michael Diaz说。

美债收益率下跌,也对美元施压

美国公债收益率下跌,进一步给美元施压。过去两周多的时间里,美元上涨,因有迹象显示其它国家,特别是欧洲,增长放缓的程度超过美国,促使交易商出脱美元空头押注。指标10年期美债收益率下跌超过2个基点,报2.971%,因美国CPI数据有些令人失望,财政部标售170亿美元30年国债标售获强劲需求。

英央行维持利率不变 但鸽派声明引英镑跳水近百点

英央行保持利率和购债规模不变,下调了通胀预期。决议出炉后,英镑短线跳水,市场预计英国央行2018年12月加息的概率从96%降至85%。此后行长卡尼表示,可能一年内加息,英镑跌幅收窄。

加息压力缓解,科技股爆发,美朝领导人将会晤;美股升至七周高点
因周四公布的美国4月CPI数据不及预期削弱美联储4次加息压力,美股普遍上涨。标普500指数收涨0.94%。道琼斯涨幅0.80%,连续第六个交易日上涨。纳斯达克涨幅0.89%。另外,科技股的大爆发也推高美股的涨幅;在特朗普宣布美朝领导人会晤时间后,美股进一步上涨,道指抹平年内累计跌幅转涨。

科技股爆发 苹果、亚马逊、微软、英伟达齐创历史新高

周四,苹果收涨1.43%,报190.04点,连续五个交易日创收盘历史新高,(发行在外股票)市值9209亿美元。亚马逊收涨0.07%,报1609.08美元,也创收盘纪录新高,市值7802.4亿美元。微软收涨1%,报97.91美元,创收盘历史新高,市值7448.1亿美元。英伟达收涨1.7%,报260.13美元,连续两天创收盘历史新高。而Facebook则完全收复数据泄露丑闻以来的跌幅。

此外,谷歌和微软的开发者大会召开,AI成为最大看点。周四,据彭博表示,包括Alphabet旗下的谷歌、Facebook、高盛集团和波音等超过40家公司5月10日齐聚美国华盛顿。美国白宫高级科技顾问Michael Kratsios在会上表示,诸多公司将在研发人工智能(AI)上获得最大可能的空间,“我们并不曾在Alexander Graham Bell拨打人类第一通电话前掐断其电话线”。白宫的表态意味着,美国政府将通过监管措施来支持AI发展。
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